Vrijednost imovine dva od tri zatvorena investiciona fonda, koji su još aktivni u Crnoj Gori, u padu je. Najveći pad vrijednosti imovine bilježi Zatvoreni investicioni fond Eurofond od oko 5,4 miliona eura, što se može vidjeti u godišnjem izvještaju o radu Komisije za tržište kapitala i stanju na tržištu kapitala, koji je prije nekoliko dana predat Skupštini Crne Gore.

– Pad vrijednosti imovine zabilježen kod Zatvorenog investicionog fonda Eurofond je oko 35 odsto, dok je vrijednost imovine ZIF-a Trend porasla za 3,48 odsto. Imovina Zatvorenog investicionog fonda HLT je negativna. ZIF HLT fond na kraju godine nije imao imovine, dok su obaveze iznosile 2.459.796 eura. Radi se o kreditnim obavezama prema društvu za upravljanje i ostalim obevezama – piše u godišnjem izvještaju komisije, na čijem je čelu predsjednik Zoran Đikanović.

Navodi se da vrijednost imovine zatvorenih investicionih fondova predstavlja ukupnu imovinu tih fondova uloženu u hartije od vrijednosti, nekretnine i novčana sredstva umanjenu za obeveze fondova, kao što su kreditna zaduženja i ostala dugovanja.

– Ukupna neto imovina zatvorenih investicionih fondova na početku godine iznosila je oko 26 miliona eura, a na kraju 2019. godine je iznosila oko 21 milion eura, što predstavlja smenjenje od 19 odsto – piše u izvještaju.

Zakon o investicionim fondovima dozvoljava zatvorenim investicionim fondovima ulaganje sredstava u hartije od vrijednosti, nekretnine, novčana sredstva i derivativne hartije od vrijednosti.

– Od zatvorenih investicionih fondova, ZIF Eurofond i ZIF Trend su na početku godine imali nekretnine u svojim portfeljima, koje su prenijete iz imovine fondova zajedničkog ulaganja. Najveće učešće nekretnina u strukturi ulaganja na početku 2019. godine ima Zatvoreni investicioni fond Trend i to 40 odsto, dok Eurofond ima učešće nekretnina u portfelju od 5,3 odsto. Na kraju godine je samo ZIF Trend imao nekretnine u svom portfelju, čije je učešće u ukupnoj imovini iznosilo 42 odsto – piše u godišnjem izvještaju. Na kraju 2019. godine svi zatvoreni investicioni fondovi imali su vrlo malo likvidnih sredstava.

– Ukupna novčana sredstva sa kojima raspolažu zatvoreni investicioni fodnovi na kraju 2019. godine iznose oko 7,5 hiljada eura, od čega ZIF Trend raspolaže za 7,4 hiljade eura – navodi se u godišnjem izvještaju o radu Komisije za tržište kapitala i stanju na tržištu kapitala. Vl.O.

---

Poslovanje otvorenih investicionih fondova
U godišnjem izvještaju o radu Komisije za tržište kapitala i stanju na tržištu kapitala može se vidjeti da dva od četiri otvorena investiciona fonda ne posluju pozitivno. Na crnogorskom tržištu kapitala 2019. godine poslovala su četiri otvorena investiciona fonda – OIF Eurofond, OIF HLT fond, OIF Moneta i OIF Trend.

– Ukupna imovina otvorenih fondova na početku 2019. godine iznosila je oko 7,9 miliona eura. Na kraju 2019. godine vrijednost svih otvorenih investicionih fondova je iznosila 7,5 miliona eura, što u procentualnom iznosu predstavlja smanjenje od 4,4 odsto – piše u izvještaju. Vrijednost imovine OIF-a Eurofond zabilježila je znatan pad od 42 odsto u 2019. godini, dok je vrijednost OIF-a Moneta smanjena za 5,3 odsto.

– Kod ostala dva fonda zabilježen je rast vrijednosti imovine i to kod OIF-a Trend za 0,6 odsto, a kod OIF-a HLT za 0,04 odsto – navodi se u izvještaju.